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3月21日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.059

发布日期：2025-04-16 00:46 点击次数：163

本站消息，3月21日，兴业嘉润3个月定开债最新单位净值为1.059元，累计净值为1.2916元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.19%，近3个月下跌0.25%，近6个月上涨1.25%，近1年上涨5.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴业嘉润3个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比134.18%，现金占净值比0.06%。

该基金的基金经理为倪侃，倪侃于2024年1月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.52%。

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